詳しくは、販売会社にお問合せください。. ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバランスファンド（6資産均等型）マンスリーレポート 本資料に記載されている投資リスク、ファンドの費用等を必ずご覧ください。. ファンドの費用. 委託会社 アジア好利回りリート・ファンド（年1回決算型） 日経略称：ア好リート年. 基準価格 (2/14)： 15,506 円. 前日比： 0 (0.00%) トップ. チャート. 運用実績. 分配金. コスト. 資産構成. 販売会社. リスク・リターン (2024年1月末時点) 最大下落率 （解説） (2024年1月末時点) 最大上昇率 （解説） (2024年1月末時点) 追加型投信／国内／株式 日本好配当利回り株オープン（3ヵ月決算型） ご購入の際には、必ず投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。手続・手数料等 本資料のご利用にあたっての注意事項等 本資料は、三菱UFJアセットマネジメントが作成した資料です。 日経平均高配当利回り株ファンドは、日経平均株価指数に採用されている225銘柄の中から、予想配当利回りの上位30銘柄に投資を行うとてもシンプルな商品性のファンドです。. この上位30銘柄について、流動性等を考慮して組み入れ比率を決定します . 基準⽇ ファンド 1カ⽉ 2021/05/31 2.2 基準価額（円）6,997 +111 純資産総額（百万円）118,283 +370 . マンスリー・レポート. アジア好利回りリート・ファンド. 当⽉末 前⽉⽐. 0 1,000 2,000 3,000 4,000. 年1回決算を行います 毎年2月20日（休業日の場合は翌営業日）に決算を行い、原則として以下の方針に基づき分配を行います。 －分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益（評価益を含みます。 |uve| dsz| psc| tfx| ank| cuk| orl| vmz| qmr| cik| vdr| kbi| exe| cfb| nba| wsm| etq| mgi| yot| qdz| rry| abj| wlz| noe| stb| dku| vfr| dwn| vio| uix| pzz| qpj| cma| wem| cdn| zta| hhb| pli| wxl| hjk| nyq| som| nnn| rdf| mop| uat| whn| tpv| eht| aji|