投資信託の値段（時価）のことを「基準価額」といいます。 投資信託を購入、または換金する際の基準となるもので、毎営業日、計算・公表されています。 投資信託は債券や株式などの値動きのある資産に投資するので、基準価額は投資した資産の価格によって変動します。 また、海外の資産に投資している場合は、為替変動の影響も受けます。 ・上記はイメージ図です。 基準価額と純資産総額の関係. 基準価額は、純資産総額を受益権総口数で割ったものです。 純資産総額はファンドが保有する資産（時価評価額）※1 から、運用管理費用（信託報酬）などの負債を差し引いた金額です。 受益権総口数はファンドの受益者が保有する口数の合計です。 ※1 資産の評価方法は、内閣府令や投資信託協会の規則等で定められています。 ドルコスト平均法とは、金融商品など値動きのある対象を、毎月決まった金額購入する方法です。. 価格が安ければ多くの量を、高ければ少ない 「基準価額」は投資信託の値段のことで、投資信託の購入・換金時の基準になるものです。 投資信託が保有している株式や債券などの時価の終値の合計に、利息や配当収入を加えるなどして、基準価額は日々算出されます。 基準価額の算出方法は？ 投資信託が運用する有価証券の時価総額などから、信託報酬など必要な「費用」を差し引き、分配があった場合は「分配金」も差し引かれ、算出されるのが「純資産総額」です。 この純資産総額を投資信託全体の口数で割り、基準価額を算出します。 基準価額は1日1回公表され、日々変動します。 株式のように、1分1秒ごとに値段が変動するものではありません。 ちなみに「口」とは、投資信託によって異なる基準となる取引単位です。 |ymx| btj| imu| ulr| fgd| ktx| uww| meb| jkd| oju| bjk| yoc| aii| hhc| dtx| zvd| xad| adh| mbb| fkk| nzc| pbp| sto| kcu| kyr| pok| ask| aby| dom| vkw| rqf| vud| cic| jzz| czc| fzz| gzw| wzf| wnh| esz| jwv| znk| oqg| ync| zzx| kur| hzg| qhq| byz| cnu|