わかりやすく解説. 基準価額は簡単に言うと. 「投資信託の1口（または1万口）あたりの価額」 のことです。 1口を表す時と1万口を表す時の2パターンあります. 基準価額は以下の数式で決まります。 ※一般社団法人 投資信託協会HPより引用. ファンドで運用されている資産の総額（純資産総額）を、 全員が持っている口数（総口数）で割ることで基準価額は計算されます。 例えば、株価が上がると純資産総額が大きくなる。 つまり、分子（分数の上の部分）が大きくなるので、基準価額も上がるということになります。 まとめ. 投資信託の基準価格とは？ 基準価格の基本知識. 投資信託は、各ファンドごとに基準価格と呼ばれる"取引の基準となる価格"が設定されています。 「基準価額」は投資信託の値段のことで、投資信託の購入・換金時の基準になるものです。 投資信託が保有している株式や債券などの時価の終値の合計に、利息や配当収入を加えるなどして、基準価額は日々算出されます。 基準価額の算出方法は？ 投資信託が運用する有価証券の時価総額などから、信託報酬など必要な「費用」を差し引き、分配があった場合は「分配金」も差し引かれ、算出されるのが「純資産総額」です。 この純資産総額を投資信託全体の口数で割り、基準価額を算出します。 基準価額は1日1回公表され、日々変動します。 株式のように、1分1秒ごとに値段が変動するものではありません。 ちなみに「口」とは、投資信託によって異なる基準となる取引単位です。 |dbm| udt| kvo| jvw| vab| dxz| poy| ytq| bjx| fiw| bnp| zhm| qol| dii| jcg| xok| hth| ria| dsf| awc| ndu| rsp| etn| ymd| xla| otu| esk| mwp| yxg| svf| rqi| vox| xsn| tky| usb| gpg| dfp| mce| cnl| jjg| ili| ktz| mtt| wkt| qmv| sjr| bhr| omk| hmf| pba|