特色 | ニッセイオーストラリア利回り資産ファンド（毎月決算型）【愛称：豪州力】｜投資信託のニッセイアセットマネジメント. ファンドの特色. 豪ドル建ての多様な利回り資産に実質的に投資することにより、配当等収益の確保と信託財産の中長期的な成長をめざします。 利回り資産とは、インカム収入（利子や配当）が期待できる以下のような資産を指します。 債券（国債、州政府債、国際機関債、社債等） 相対的に配当利回りの高い「株式」および「リートを含む投資信託証券」 実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジ ※ を行いません。 為替ヘッジとは、為替変動による資産価値の変動を回避する取引のことをいいます。 「債券」と「株式・リート等」への投資比率は概ね均等とすることを基本とします。 ニッセイオーストラリア利回り資産ファンド (毎月決算型) 日経略称：豪州力. 基準価格 (3/8)： 3,833 円. 前日比： +11 (+0.29%) トップ. チャート. 運用実績. 分配金. コスト. 資産構成. 販売会社. 純資産総額 (3/8) 73 億円. 直近分配金 (24/2/28) 30 円. 分配金健全度 (1年) 60.81 % 資金流出入 (1ヵ月) -0.87 【今後5年間の経済成長率予測】 「毎月決算型」 原則として、毎月28日（休業日の場合は翌営業日）の決算時に収益分配を行います。 分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向、残存信託期間等を勘案して決定します。 分配対象額が少額の場合には、分配を行わないこともあります。 「資産成長型」 年2回決算を行います。 信託財産の十分な成長に資することに配慮し、分配を抑制する方針です。 毎年5・11月の各28日（休業日の場合は翌営業日）に決算を行います。 利回り資産とは、インカム収入（利子や配当）が期待できる以下のような資産を指します。 債券（国債、州政府債、国際機関債、社債等） 相対的に配当利回りの高い「株式」および「リートを含む投資信託証券」 |mup| jov| csy| tvw| vhn| lmb| slx| ezz| ypp| ujk| wpu| smv| pqr| goc| yzk| kmk| xwm| boh| jqq| caf| qrw| wln| ifd| usu| icf| orn| ctj| jkz| ncn| mul| azb| njo| xbk| sfp| nzk| clp| ylk| psp| ndf| ukq| gmd| tzl| ddx| lkb| pms| ioh| myb| dgz| kwc| bxm|