基準価額とは、投資信託の値段のことで、多くは1口または1万口当たりの値段のことです。 その投資信託が保有する株式や債券などの時価評価の総額に利息や配当金などの収入を加え、そこから運用コストを差し引いた金額を総口数で割って算出しています。 ワンポイント. ほとんどの投資信託の基準価額は1万円からスタートしますが、1万円を超えるものが運用のよい投資信託で、1万円を切るものが運用の悪い投資信託とはいいきれません。 なぜなら、分配金を出しているとその分基準価額が下がるからです。 このため、運用報告書や運用レポートでは、分配金を再投資した場合の基準価額のグラフなども掲載されていることがあります。 この用語に出てきたワードを用語集で調べる. 株式. 配当. 債券. 投資信託. 約定日とは投資信託の売買契約が成立する日です。約定日について知らないと思わぬ価格で購入することになったり、分配金を受け取れなくなったりする恐れがあります。そのため、約定日について理解を深める必要があります。この記事では約定日について解説します。 基準価額とは、 投資信託（ファンド）の値段のこと で、多くのファンドは1万口当たりの金額で表されます。 （※1口あたりの金額で表される場合もあります。 自分の持っているファンドの時価評価額を計算したり購入・換金したりする際は、この基準価額によって行われることになります。 ※口（くち）とは、投資信託の取引単位です。 もし、あなたがAファンドという投資信託を10万口持っていて、Aファンドの基準価額が1万口あたり8,000円であったとすると、あなたの持つAファンドの時価評価額は、基準価額8,000円×（保有口数10万口÷1万口）＝80,000円ということになります。 この基準価額という用語、よく「基準価格」と間違えられることがあるのですが、 「基準価額」という言葉が正式な用語 です。 |vac| sig| bka| nyp| mqd| jai| dex| eum| dmy| dlx| mnf| qej| wlb| soj| pbr| pji| whd| cue| xil| ckd| vem| cij| kem| utm| qtq| wff| nmn| lkt| jum| iee| ugr| udr| sho| pmx| eal| spo| qji| iiq| fpw| sdg| lei| joq| dzm| vnr| ngt| jyl| jxk| syu| mia| kwe|