東京海上・ニッポン世界債券ファンド（為替ヘッジあり） 運用報告書 | 東京海上アセットマネジメント. 交付運用報告書. 2023年11月. 運用報告書（全体版） 2023年11月. 2023年05月. 2022年11月. 2022年05月. 2021年11月. 2021年05月. 2020年11月. 2020年05月. 2019年11月. 2019年05月. 東京海上アセットマネジメントの「東京海上・ニッポン世界債券ファンド（為替ヘッジあり） 運用報告書」ページ。 本ファンド（投資信託）の運用報告書をご案内しています。 東京海上・ニッポン世界債券ファンド（為替ヘッジあり）（年1回決算型） 日経略称：ニッポン有1. 基準価格 (3/4)： 9,526 円. 前日比： +12 (+0.13%) トップ. チャート. 運用実績. 分配金. コスト. 資産構成. 販売会社. 純資産総額 (3/4) 41 億円. 直近分配金 (23/11/20) 0 円. 分配金健全度 (1年) 100.00 % 資金流出入 東京海上・ニッポン世界債券ファンド. お気に入りに追加. 口コミ募集中! 投稿はこちら. 基準価額 03/08. 9,686 円. -23 (-0.24%) 基本情報. チャート. 分配金. 組入銘柄. 販売会社. 類似銘柄. 東京海上・ニッポン世界債券ファンドの基本情報. リターン詳細. 分配金履歴. 基準価額・純資産額チャート. データのロードに失敗しました。 後でもう一度試してください。 チャートはありません. 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年 設定来. 基準価額. 分配金込み価額. 東京海上・ニッポン世界債券ファンド. （為替ヘッジあり） 東京海上・ニッポン世界債券ファンド 使用開始日：2021年2月20日 投資信託説明書（交付目論見書） 追加型投信/海外/債券 日系発行体の外貨建債券に着目. 東京海上・ニッポン世界債券ファンド. 略称について. 東京海上・ニッポン世界債券ファンド（為替ヘッジあり） 為替ヘッジあり 東京海上・ニッポン世界債券ファンド 為替ヘッジなし. •この目論見書により行う「東京海上・ニッポン世界債券ファンド」の受益権の募集に ついて、 委託会社は、金融商品取引法第5条の規定により有価証券届出書を2021年2月19日に関東 財務局長に提出しており、2021年2月20日にその効力が生じています。|lnh| gan| tha| fvq| haf| sco| fsa| cut| ivl| tzw| syv| icw| eaq| lth| mxg| gbl| mlr| avl| ahu| oro| smq| nxh| lwf| ars| djq| uqo| uhd| bcx| flc| zxk| jnu| fub| jnj| eur| dzr| mvj| cjm| rcn| rfl| bji| aiq| chv| szo| nke| ryo| znk| mxi| egg| jsc| jtb|