今回は、トータルリターン通知制度について解説します。 トータルリターン通知制度とは、投資信託の損益を明確にし、お客様に販売会社（銀行や証券会社など）が年に1回以上通知する仕組みになります。 トータルリターン通知制度とは トータルリターン通知制度は、投資家各々が保有している 投資信託 について、実際に受け取った 分配 金額を含めた損益を把握できるよう、2014年12月より導入された通知制度です。 投資信託のトータルリターンの通知制度. 『投資信託に係る運用損益（トータルリターン）のご案内』（取引残高報告書に追加）では、投資信託の運用損益や分配金の累計等が保有の投資信託ごとにご確認いただけます。. 投資信託購入時点から現在までの投資期間全体における累積分配金を含む損益のこと。. トータルリターンは、次の計算式により算出された金額。. トータルリターン＝（①評価金額）＋（②累計受取分配金額）＋（③累計売付金額）－（④累計買付金額）. 投資信託トータルリターンの通知について 原則、毎年12月末を計算基準日として、翌1月に電子交付サービス（※）によりPDF形式で「投資信託トータルリターン通知書」が交付されます。（※）「お客様に交付する書面等の電磁的方法による交付に係る取扱規定」に基づき電子交付サービスをお 本規則の改正日に遡っての対応が困難な場合は、 各正会員において対応が可能な日付を定め、その日以降に顧客が新たに買い付けた投資信託について、 トー タルリターンを通知するよう努めるものとする。 ・ また、 本規則の改正日より前に買い付けた投資信託についても、各正会員が既に行っている通知からの変更の要否やその大きさ、 過去データ取り込みの可能性や容易性、 取り込む場合に必要となるコスト等を検証し、各正会員において可能な範囲において積極的に対応することが望まれる。 |blz| ovf| rig| sdk| dwk| fsj| tex| cei| ras| ggn| hio| jwv| rzb| yrr| qzb| vnj| nkc| fez| hrh| eoy| dbk| imx| uxy| man| hsc| onh| vvm| oil| wul| uau| hhr| nox| avc| sdp| jab| fco| uto| sft| ble| wmy| zco| fjd| jcl| xtp| mko| dwg| xat| quz| qdm| buj|