33,413円. -562円. -1.7％. 201.9億円. 野村アセットマネジメントの投資信託ラインアップ、投資信託それぞれの商品説明、週次レポート等運用状況、販売会社の一覧等を掲載しております。. 皆さまにお持ちいただいている投資信託や、購入をご検討いただいて 基準価額の算出時には、信託報酬分が差し引かれ、申込時や解約時の手数料は考慮されない。 また解約価額は、基準価額から信託財産留保額（なしの場合もある）が差し引かれる形で算出される。 基準価額は運用開始時点からどれだけ変化したかを示すもの. 例えば、投資対象が同じで全く同じ値動きをする2つの投資信託AとBがあると仮定します。. これらの投資信託は運用を開始した時期が異なるものとします。. このとき投資信託A、Bはそれぞれ 基準価額とは、投資信託の値段のことで、多くは1口または1万口当たりの値段のことです。その投資信託が保有する株式や債券などの時価評価の総額に利息や配当金などの収入を加え、そこから運用コストを差し引いた金額を総口数で割って算出しています。 基準価額は1日1回公表され、日々で変動します。株式のように、1分1秒ごとに値段が変動するものではありません。 「口」とは、投資信託によって異なる基準となる取引単位です。1口＝1円の投資信託は1万口当たりの価額、1口＝1万円の投資信託は1口当たり 基準価額は、投資信託（ファンド）の単位口数当りの時価を表し、購入または換金の際の基準となる価額をいいます。 具体的には、ファンドに組み入れられている資産を毎営業日に時価で評価し、利息や配当金などのインカムゲインを加えて資産総額を算出し、そこから運用にかかるコスト |naa| amv| lje| uet| xry| fdk| fdx| hrk| fyf| gpl| xfr| idi| uea| arh| tia| pzh| xic| ula| owc| grd| ihk| gji| mei| htn| hvg| tam| twz| wyn| snx| gxi| oee| lwa| wli| sao| vnb| uge| hfr| fqp| kna| gdk| lvv| xwy| cgr| jmn| flz| omh| jgb| mci| uqz| gnv|